Policz dwa etapy oddzielnie
Zwrot uznano na 12 000 zł. Korekty wynoszą 7 000 zł i 3 000 zł, czyli wystawiono łącznie 10 000 zł. Pozostaje 2 000 zł do wyjaśnienia wartości. Jeśli z pierwszej korekty rozliczono 5 000 zł, a z drugiej 1 000 zł, salda wynoszą po 2 000 zł. Różnica wartości 2 000 zł i saldo rozliczenia 4 000 zł dotyczą innych etapów. Nie są automatycznie kwotami odzyskanymi.
Sprawdź podstawę porównania
Uzgodnione potrącenie, odmienna podstawa podatku albo inna waluta mogą tworzyć różnicę bez brakującego dokumentu. Potwierdź uznaną wartość po zaakceptowanych zmianach i porównuj ten sam rodzaj kwot. Nie zamieniaj mechanicznie ujemnych zapisów księgowych na wartości bezwzględne. Zachowaj dane oryginalne i opis uzgodnionej normalizacji.
Wyjaśnij dokumenty obejmujące kilka zwrotów
Wspólna korekta do dwóch RMA potrzebuje przypisania na poziomie pozycji albo innego potwierdzonego podziału. Obecny silnik dokładnego dopasowania oczekuje wskazania zwrotu w rekordzie korekty. Nie duplikuj całego dokumentu pod każdym RMA i nie twórz pozornie niezależnych numerów. Uzgodnij transformację i sprawdź sumę alokacji lub pozostaw sprawę do ręcznej kontroli.
Odróżnij wiersz od dokumentu
Dwa wiersze eksportu mogą być pozycjami jednej korekty albo dwukrotnie pobranym dokumentem. Techniczny identyfikator wiersza nie jest tym samym co numer korekty. Przed sumowaniem ustal, co reprezentuje rekord, i prawidłowo połącz pozycje. Powtarzające się niejednoznaczne numery nie powinny zasilać automatycznej kwoty roszczenia.
Zachowaj historię kolejnej korekty
Po otrzymaniu brakującego dokumentu dodaj go do zestawu źródłowego i powtórz porównanie. Następnie sprawdź jego rozliczenie. Sama odpowiedź dostawcy nie potwierdza wystawienia pełnej wartości. Zapisz wcześniejsze wyjaśnienie, aby inna osoba rozumiała zmianę. Arkusz do pobrania przechowuje sumy dla sprawy; szczegóły dokumentów zachowaj osobno.
Korekty częściowe — przykład fikcyjny, PLN
| Dokument | Wystawiono | Rozliczono | Saldo |
|---|---|---|---|
| KOR-701 | 7 000,00 | 5 000,00 | 2 000,00 |
| KOR-702 | 3 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| Razem, jedna waluta | 10 000,00 | 6 000,00 | 4 000,00 |
Lista do wykonania
- Potwierdź dostawcę, RMA i walutę.
- Licz dokumenty, nie powtórzone wiersze.
- Uzgodnij podstawę kwot.
- Sprawdź rozliczenia każdej korekty.
Praktyczne pytania
Czy zsumować brakującą kwotę i wartość otrzymanych korekt?
Nie. To mieszanie rozbieżności z wartością źródłową i ryzyko podwójnego liczenia.
Co jeśli korekty przekraczają uznaną kwotę?
Zachowaj ujemną różnicę i sprawdź uznanie, duplikaty oraz podział dokumentów. Nie nazywaj nadwyżki odzyskiem.
Wszystkie przykłady są fikcyjne. Materiał edukacyjny, nie porada księgowa, podatkowa ani prawna. Wyniki wymagają sprawdzenia dokumentów.