PRZYKŁAD · ZWROT TOWARU U DYSTRYBUTORA
Jeden zwrot. Trzy etapy. Jasny następny krok.
Fikcyjny dystrybutor zwraca dostawcy towar. Prześledź, co zostało uznane, na co wystawiono korektę i co rozliczyła księgowość.
To przykład edukacyjny, nie historia klienta ani obietnica odzyskania pieniędzy. Wszystkie kwoty są w PLN i na tej samej uzgodnionej podstawie; przykład nie przelicza VAT ani walut.
Co firma ma w dokumentach?
Magazyn ma potwierdzenie zwrotu, dział zakupów — uznaną kwotę 10 000 zł, a księgowość — korektę i jej rozliczenia. Sam dokument wysyłki towaru nie potwierdza kwoty uznanej przez dostawcę.
Co wymaga sprawdzenia?
Kwota uznana minus suma korekt.
Zakupy / opiekun dostawcySuma korekt minus ich rozliczenia.
Własna księgowośćPokaż dokumenty i obliczenie
| Zdarzenie | Dokument | Kwota |
|---|---|---|
| Uznany zwrot | RMA-DEMO-01 | 10 000,00 zł |
| Korekta | CN-DEMO-01 | 8000,00 zł |
| Rozliczenie | CN-DEMO-01 | 5000,00 zł |
10 000,00 zł − 8000,00 zł = 2000,00 zł · różnica wartości
8000,00 zł − 5000,00 zł = 3000,00 zł · saldo do sprawdzenia
Stan na 11.09.2026. Przykład używa tego samego silnika porównywania co panel demo. Zamknięcie sprawy w panelu samo w sobie nie zmienia dokumentów księgowych.
Od czego zacząć wyjaśnienie?
Najpierw potwierdź kompletność eksportu i uznaną wartość zwrotu. Różnicę może pokrywać druga korekta lub uzgodnione potrącenie. Jeśli nadal pozostaje niejasność, osoba prowadząca dostawcę może zapytać o konkretny dokument.
Co robi VendorCredits?
Porównuje uzgodnione zestawy danych, wskazuje rozbieżności i pokazuje ich podstawę. Pomaga zespołowi ustalić, które dokumenty sprawdzić i kto powinien się tym zająć.
Co robi klient?
Weryfikuje kompletność danych, kontaktuje się ze swoim dostawcą i podejmuje decyzje księgowe. Wynik porównania nie jest automatycznym potwierdzeniem należności ani przelewem.
Czy podobne sprawy wracają u Ciebie?
Opisz, jak dziś kontrolujecie zwroty i korekty. Na początek wystarczy rozmowa bez plików finansowych.
Omów bezpłatny przegląd