Od uznanego zwrotu do rozliczonej korekty.
Łączymy trzy informacje: ile dostawca uznał, na jaką kwotę wystawił korekty i ile rozliczyła księgowość.
1. Ustalamy zakres
Wybieramy dostawców, okres i osobę odpowiedzialną za rozliczenia. Bezpłatny przegląd obejmuje uzgodnione 90 dni historycznych. Sposób przygotowania i przekazania danych ustalamy przed ich udostępnieniem.
2. Sprawdzamy źródła
Potrzebujemy uznanych kwot zwrotów, wystawionych korekt i zapisów ich rozliczenia. Samo wysłanie towaru nie potwierdza uznanej kwoty. Niepełny eksport może wyglądać jak brakująca korekta, dlatego najpierw sprawdzamy jakość danych.
3. Porównujemy dokumenty
Dopasowanie wykorzystuje zgodny kod dostawcy, numer dokumentu i walutę. Korekty częściowe i rozliczenia częściowe są sumowane. Każda waluta pozostaje osobno. Niejednoznaczne numery trafiają do weryfikacji.
4. Pokazujemy, co sprawdzić
Wynik to lista rozbieżności wraz z dokumentami źródłowymi i obliczeniem. Brakującą korektę sprawdza osoba prowadząca dostawcę. Istniejącą, nierozliczoną korektą może zająć się własna księgowość.
5. Klient podejmuje decyzję
Zespół klienta sprawdza ustalenia, kontaktuje się z dostawcą i decyduje o zapisach księgowych. VendorCredits nie wykonuje przelewów, nie zmienia ERP i nie wysyła samodzielnie wiadomości do dostawców.
Obecny etap produktu
Publiczny przykład i panel demo korzystają z fikcyjnych danych. Zapraszany pilotaż wymaga osobnej konfiguracji i sprawdzenia zabezpieczeń. Automatyczne pobieranie plików z ERP, odczyt PDF i analiza skrzynek pocztowych nie są aktywnymi funkcjami.