Trzy osobne zdarzenia
Porównujemy kwotę uznaną przez dostawcę z wystawionymi korektami, a następnie korekty z ich rozliczeniami. Każdy etap ma własną datę i osobę odpowiedzialną. Sam dokument wysyłki towaru nie określa jeszcze uznanej kwoty.
Przykład różnicy
Uznano 1 000 zł. Dwie korekty wynoszą 400 zł i 300 zł. Pozostaje 300 zł do wyjaśnienia wartości. Jeśli z pierwszej korekty rozliczono 200 zł, ta korekta ma jeszcze 200 zł salda. Różnica wartości i nierozliczone saldo dotyczą innych etapów.
Dokumenty przed działaniem
Najpierw potwierdzamy kompletność eksportu, zgodność identyfikatorów i uznaną kwotę. Dodatkowa korekta lub uzgodnione potrącenie mogą wyjaśnić różnicę. Wynik programu nie jest samodzielnym potwierdzeniem należności.
Co otrzymuje zespół
Lista spraw, obliczenie i odwołania do źródeł pomagają sprawdzić, kto powinien zająć się daną pozycją. W panelu demo można zobaczyć zapis notatki, statusu i następnego działania. Zamknięcie pozycji nie zmienia ksiąg.
Kiedy ma to sens
Porównanie powinno ograniczać łączny czas przygotowania i sprawdzania danych. Jeśli własny raport ERP lub Excel rozwiązuje problem sprawnie, dodatkowe narzędzie może nie być potrzebne. Najpierw warto sprawdzić proces na ograniczonym zakresie.
Poradnik VendorCredits · Aktualizacja: 12 września 2026. Przykłady są fikcyjne. Wyniki wymagają weryfikacji dokumentów.