Ustal zakres
Wskaż dostawców, początek i koniec okresu oraz datę, na którą sprawdzasz stan. Uwzględnij wcześniejsze otwarte zwroty i korekty. Osoba odpowiedzialna za dane powinna potwierdzić kompletność wszystkich trzech zestawień.
Użyj szablonu
Plik CSV ma osiem kolumn: kind, id, supplier, reference, expected_reference, currency, amount_minor, date. Nazwy kolumn i wartości techniczne pozostają po angielsku również na polskiej stronie. Dodatkowe kolumny są odrzucane. Limit to 400 KB i łącznie 2 000 rekordów.
Wpisz właściwe zdarzenia
W kind używaj expected dla uznanej kwoty, credits dla korekty i ledger dla jej rozliczenia. Pole expected_reference w korekcie wskazuje numer uznanego zwrotu. W zapisie rozliczenia reference wskazuje numer korekty. Daty mają format RRRR-MM-DD.
Zachowaj spójną podstawę kwot
amount_minor to dodatnia liczba całkowita najmniejszych jednostek: dla 123,45 PLN wpisz 12345. Porównywane źródła muszą używać zgodnej podstawy kwot, w tym traktowania podatku. Nie odwracaj samodzielnie znaków korekt księgowych; najpierw uzgodnij sposób normalizacji. Każda waluta jest liczona oddzielnie.
Ogranicz identyfikatory
Narzędzie przygotowania danych zamienia nazwy dostawców i numery dokumentów na kody, zachowując powiązania wewnątrz zestawu. Prywatna mapa zostaje w firmie. Kody z dwóch niezależnie przygotowanych plików nie muszą oznaczać tych samych podmiotów.
Uzgodnij przekazanie
Kwoty, daty i wzorce transakcji pozostają poufne także po kodowaniu. Przed przekazaniem uzgodnij operatora, cel, dostęp, miejsce przechowywania, retencję, sposób usuwania oraz warunki współpracy. Formularz kontaktowy nie służy do przesyłania plików finansowych.
Poradnik VendorCredits · Aktualizacja: 12 września 2026. Przykłady są fikcyjne. Wyniki wymagają weryfikacji dokumentów.